Как уменьшить до 50% убыточных трейдов?

Благодаря этим простым 3 шагам, мы можем уменьшить до 50% убыточных сделок
 
 
Выкладываю обещанный пост.
На выходных, в личном обучении был задан очень важный вопрос про потенциал и как правильно выходить из акции.
 
И опять отличный день в чате, чтобы показать, почему именно нужно выходить по целям.
 
 
Сегодня было 3 интересные акции.
[Ниже 3 графика и комментарии из чата]
 
 
VTNR (Нажмите на картинку для увеличения)
 
REI (Нажмите на картинку для увеличения)
 
 
SDPI (Нажмите на картинку для увеличения)
 
 
Прежде всего как мы определяем потенциал?
  • Оранжевая зона: Обычный потенциал. Это ближайшие уровни + фигуры (круглые числа).
  • Зеленая зона: Идеальный потенциал. Сюда доходят при идеальных условиях, это либо первые дальние уровни, либо скопления за несколько дней, зоны, где был тупняк.
  • Серая зона: Нереальный потенциал. Это потенциал, который прошел сверх нормы, чего мы не ждали от акции.
 
Про все уровни в нашем мануале страница 31-34, выучить!!
[мануал в pdf скачать тут vk.com/doc-28261642_457904074]
 
 
Всегда выходим частями.
  • Первую половину позиции нужно выходить на обычном потенциале, это даст математическое преимущество в долгосрочной перспективе. т.к. половина акций, может вернуться назад. т.е. наша прибыль уже защищена и зафиксирована на половину и если выбьет по стопу, то будет плюс, а не минус.
  • Вторую половину и часто всю позицию нужно выходить при достижении идеального потенциала. Т.к. в большинстве случаев после таких ситуаций идет откат вверх, а дальше вероятность 50 на 50 (продолжить падение либо пойти выше)
  • Серая зона потенциала доступна только очень опытным трейдерам, когда в позицию берётся много акций, и последнюю часть 20-30% от позиции, можно оставить на посмотреть. Но в основном реальные деньги диктуют свое, и часто вся прибыль забирается на зеленом потенциале (если это конечно не супер улетевшая акция, например как GC ситуация из обучения)
 
Идем дальше, как выходить из позиции частично описано выше. Но самое большое преступление это быть в плюсе +50, +70 центов, а выйти в +10 или в минус!!!
Если не получается выходить, просто ставьте себе правило не отдавать больше, чем 50% движения, просто ставите тупо стоп и все. Если вы не в силах контролировать себя. Дает вам +50 центовое движение, вы ставите стоп там, где будет +25 центов и все.
 
 
!! И еще момент. У большинства акций есть средне дневные движения (ATR). В зависимости от волатильности, но в среднем это 70-100ц движение в акциях, которые мы торгуем. В супер волатильных 100-150 не больше.
И если они столько падают, не надо ждать чуда и рисковать всей своей прибылью!!!!! (50-70-100центов) Чтобы заработать дополнительные 20-30ц (серая зона потенциала) 
Рискнуть 50ц-70ц ради дополнительных 20 это очень умное решение ))
 
Касательно этих 3х скриншотах, там все красиво получилось, но статистически на дистанции в 6-12 месяцев, будут частые выносы, а так же ваши +70центов превращаться в +10ц из-за вашей жадности и не понимания.
 
Из-за таких вроде очевидных шагов, можно убрать до 50% минусовых сделок.

2 Самые большие ошибки в трейдинге

 
Какова вероятность встретить динозавра на улице? 50% на 50% ? либо встречу либо нет  ))))
 
Сегодня речь пойдет про вероятности в трейдинге. Не многие осознают, что трейдинг это игра вероятностей. И тут ключевое слово игра, как бы многим оно не нравилось (мне тоже не нравится)
 
Вы же знаете, если подбросить монетку, то вероятность, что выпадет орёл или решка 50% да?
Задача трейдера найти такой паттерн или сетап, где вероятность пойти в его сторону станет больше этих 50%. Тогда математически на длительной дистанции его выведет в плюс.
 
Почему мы и торгуем Pump and Dump. Вероятность упасть намного больше, осталось дождаться точку входа по нашим критериям
 
 
Xочу показать важный нюанс и несколько фишек. Недавно в личном обучении, в анализе трейдов, было выявлено не понимание, про которое оказывается не знают многие.
 
  • Нельзя заходить в шорт, если акция уже сильно упала без откатов. Вероятность откатить увеличивается в разы (акция должна вдыхать и выдыхать), и вы просто заходите против вероятности.

После каждого слива, всегда идет откат

Т.е. если вы будете заходить после сильного слива и даже после среднего, но слива без откатов, то вас будут чаще выносить по стопу. (Откат — это движение в противоположную сторону, хотя бы на 30-50% от основного движения)
Именно поэтому мы за 10+ лет опыта в трейдинге повидали многое, и давно выявили ситуации, когда вероятность пойти вниз сильно увеличивается. Например это шорт от уровней. Почему? Видео с объяснениями на пальцах тут https://www.youtube.com/watch?v=MDoftGig-q0
 
 
  • Риск-прибыль. Должен быть всегда минимум от 1:3, т.е. если вы рискуете 10 центами, то потенциал должен быть от 30ц (Pump and Dump даёт даже больше, в крутых ситуациях от 1:5 / 1:10 риск прибыль)

Главная ошибка тут в нетерпении. Не дожидаться уровней, пренебрегать стопами. И когда нужно выждать стоп в 10ц, зайти не дождавшись ситуацию, со стопом в 20ц-30ц.

В итоге вы просто портите всю математику, и на дистанции будет минус. Но Pump and Dump прощают даже такое, например крутые GC ситуации из обучения, там можно накосячить и все равно зарабатывать.
Тут все просто, если у вас выходят большие стопы, значит вы торопитесь, жадничаете, думаете, что без вас акция убежит, в итоге делаете только хуже.

1 2 Можно дождаться уровня и зайти от него по 10.46$-10.48$ со стопом за фигуру 10.52$-10.55$ за фигуру. стоп 6-8центов

3 4 А можно поспешить раньше, не дождавшись пожадничать и зайти по 10.30$ с этим же стопом за фигуру 10.52$-10.55$. стоп 20-25центов

 

Лучше не зайти в хороший трейд, чем зайти в плохой (с) !
 
 
 
А как понять какой потенциал в акции, я недавно написал целый пост по этому поводу тут http://pennystock.ru/post/5124

[Видео] Из плюса в минус. Психология трейда

Сегодня затронул очень важную тему, её можно охарактеризовать как "тормоз". И почему у многих есть  проблема, и они могут плюсовый трейд, который давал им реальные деньги, закрыть в минус. И как с этим бороться.

 

Как выждать трейд ? Как тренировать терпение ?

Сегодня был не очень мощный день, а если по правде даже слабый и скучный. И у меня очень часто спрашивают, что делать.

Есть такая проблема как недооценивать то, что будет через год, и переоценивать, то, что будет через месяц. Это касается, каких-то целей в жизни и планов. К сожалению так работает наша психология. 

И в трейдинге собственно тоже самое, только на меньших  таймфреймах. Сейчас объясню.

За месяц у нас есть примерно 20 торговых дней, в среднем. И вот начался новый месяц, и уже хочется заработать денег, и желательно побольше :). Но это все хочется за 1-2-3 дня. Только большинство забывает, что за прошлый месяц, за эти 20 торговых дней, хороших трейдов могло быть только в конце месяца, а в начале был минус, или же флэт. Бывает, что в начале месяца прибыльные трейды, а потом пол месяца одна фигня. В общем я к тому, что прибыль за месяц формируется из всех 20 торговых дней. 

И психология такая штука, которая управляет нами полностью. и если мы не осознаем как она работает, подчинить её не получиться.  Вы должны прежде всего осознать, что за неделю может не быть хороших трейдов, и ваша задача, не лезть в плохие трейды, учитесь ждать хорошие ситуации, вместо  того, чтобы пытаться выжить максимум из плохой акции. Просто начните ждать, и выжмите хотя бы минимум, но из хорошей акции.

Переторговля, и пытаться выжимать максимум из плохих акций, вредит вашему профиту (c) :D

По этому поводу я записал видео, некоторые могли его видеть, но пересмотрите, и начните быть в осознаности.

 

Почему люди бросают трейдинг? Как определить STOP ?

 

P.S. ребят если есть вопросы пишите в предыдущем посте в комментариях тут http://pennystock.ru/post/3604, отвечу в видео формате на выходных.

Всё знаю, но чего-то не зарабатывается )

Старый прикол на ютубе, про человека, который просит "Ломай меня полностью"

 

Этот пост про то как начать ломать себя.

 

Сегодня хочу коснуться темы психологии, многие трейдеры, сетапы учат быстро. Но через некоторое время, когда уже понимают большинство сетапов, и знают что нужно делать, все равно заходят там, где нельзя, и выходят там, где нужно заходить )

 

Надо работать над своей психологией, сетапы и опыт можно получить очень быстро, но вот побороть себя, особенно для тех, кто этого никогда не делал, это оооочень тяжело.

 

Нужно начинать с малого,  постепенно, день за днем стараться достигать небольших результатов. Именно результатов с дисциплиной, прокачав дисциплину, вы сможете бороться со своей психологией.

 

По чуть-чуть. Step by step. Сегодня переборол себя не зайти в акцию XXX. Завтра заставил себя не поддаться эмоциям, подождать сделку, и зайти правильно там, где обычно выходил. 

 

Да будут косяки каждый день, но если начать бороться с ними по чуть-чуть каждый день, через месяц будет виден результат.

 

Написать этот текст, побудила переписка в скайпе. 

 

После этого скрина, ребята в чате нашли и скинули интересные ссылки на эту тему.  

http://siliconrus.com/2015/04/discipline/

http://siliconrus.com/2015/04/practical-discipline/

 

 

 

 

Одноклассники

 

Подпишись на группу VK

 

Наш youtube канал

 

 

youtube.com/user/PennyStockRU

 

Праздники (Выходные)

Перевод времени в США 2022: 

13 марта 2022 в 02:00 в воскресенье  +1ч Летнее время

6 Ноября 2022 в 02:00 в воскресенье  -1ч Зимнее время

 

Праздники (выходные 2022)

Выходные

2022

New Year’s Day

1 Января

Martin Luther King, Jr. Day

17 Января

Washington’s Birthday/ Presidents Day

21 Февраля

Good Friday

15 Апреля

Memorial Day

30 Мая

Independence Day

4 Июля

Labor Day

5 Сентября

Thanksgiving Day

24 Ноября

Christmas Day

26 Декабря

 

Архив